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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 847.00 | 1 991.00 | 856.00 | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 271.00 | 6 816.00 | 14 455.00 | 21 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 2 620.00 | 3 245.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 916.00 | 11 427.00 | 29 489.00 | 40 916.00 |
BT Marchandises | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 477.00 | 11 427.00 | 130 050.00 | 141 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -901.00 | | | -901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | -901.00 | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 10 725.00 | 1 099.00 | | 10 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
DR TOTAL (IV) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 768.00 | 47 867.00 | | 59 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 498.00 | 28 958.00 | | 29 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 21 615.00 | | 26 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559.00 | 5 931.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 276.00 | 104 370.00 | | 119 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 050.00 | 105 510.00 | | 130 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 029.00 | 70 358.00 | | 92 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 40 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 27 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058.00 | 6 465.00 | 96.00 | 5 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | 950.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 5 515.00 | 96.00 | 4 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40.00 | 50.00 | 80.00 | 40.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 013.00 | 6 766.00 | 27 247.00 | 34 013.00 |
VI Groupe et associés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 521.00 | 66 274.00 | 27 247.00 | 93 521.00 |