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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 212.00 | 993.00 | 7 218.00 | 8 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002.00 | 993.00 | 8 008.00 | 9 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 846.00 | 1 051.00 | 49 795.00 | 50 846.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CF Disponibilités | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 806.00 | 1 051.00 | 90 755.00 | 91 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 809.00 | 2 044.00 | 98 764.00 | 100 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 413.00 | | | -36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
EA Autres dettes | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 413.00 | | | -36 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 744.00 | 61 954.00 | 790.00 | 62 744.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ST Autres comptes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
YT Sous‐traitance | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |