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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 212.00 | 2 315.00 | 5 897.00 | 8 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002.00 | 2 315.00 | 6 687.00 | 9 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CF Disponibilités | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 538.00 | 2 315.00 | 85 223.00 | 87 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 413.00 | | | -36 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 230.00 | -36 413.00 | | -44 230.00 |
DL TOTAL (I) | -5 643.00 | 38 586.00 | | -5 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 7 893.00 | | 6 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 797.00 | 35 426.00 | | 15 797.00 |
EA Autres dettes | 18 479.00 | 16 858.00 | | 18 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 867.00 | 60 178.00 | | 90 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 223.00 | 98 764.00 | | 85 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 867.00 | 60 178.00 | | 90 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 346.00 | 1 509.00 | | 23 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 325.00 | 1 001.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 014.00 | 69 623.00 | | 98 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 244.00 | 106 037.00 | | 142 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 230.00 | -36 413.00 | | -44 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 1 321.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 1 321.00 | | 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VI Groupe et associés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 051.00 | 26 261.00 | 790.00 | 27 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |