| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 342.00 | 3 647.00 | 4 695.00 | 8 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 132.00 | 3 647.00 | 5 485.00 | 9 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 842.00 | 3 647.00 | 83 195.00 | 86 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 643.00 | -36 413.00 | | -80 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 326.00 | -44 230.00 | | -49 326.00 |
DL TOTAL (I) | -54 970.00 | -5 643.00 | | -54 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 6 589.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 760.00 | 15 797.00 | | 44 760.00 |
EA Autres dettes | 22 472.00 | 18 479.00 | | 22 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 165.00 | 90 867.00 | | 138 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 195.00 | 85 223.00 | | 83 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 165.00 | 90 867.00 | | 138 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | 23 346.00 | | 3 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911.00 | 1 325.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 202.00 | 98 014.00 | | 77 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 528.00 | 142 244.00 | | 126 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 326.00 | -44 230.00 | | -49 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002.00 | | 130.00 | 9 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | | 130.00 | 8 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315.00 | 1 331.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 1 331.00 | | 2 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 354.00 | 56 564.00 | 790.00 | 57 354.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |