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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
BZ Autres créances | 240 970.00 | | 240 970.00 | 240 970.00 |
CF Disponibilités | 210 885.00 | | 210 885.00 | 210 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 325.00 | | 495 325.00 | 495 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 325.00 | | 4 095 325.00 | 4 095 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 992.00 | | | 397 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 992.00 | | | 1 297 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 815.00 | | | 2 661 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 333.00 | | | 2 797 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 325.00 | | | 4 095 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 065.00 | | | 440 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 992.00 | | | 397 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661 815.00 | 106 358.00 | 1 045 794.00 | 2 661 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 333.00 | 241 877.00 | 1 045 794.00 | 2 797 333.00 |