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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 671.00 | | 148 671.00 | 148 671.00 |
BZ Autres créances | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
CF Disponibilités | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 733.00 | | 508 733.00 | 508 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 733.00 | | 4 108 733.00 | 4 108 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 167 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 992.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 518.00 | 332 717.00 | | 472 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 655.00 | 1 490 709.00 | | 1 774 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 461.00 | 2 558 831.00 | | 2 303 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 543.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 309.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 716.00 | 19 252.00 | | 26 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 078.00 | 2 581 936.00 | | 2 334 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 733.00 | 4 072 645.00 | | 4 108 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 3 056.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 699.00 | 461 555.00 | | 609 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 181.00 | 128 837.00 | | 137 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 518.00 | 332 717.00 | | 472 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303 461.00 | 262 020.00 | 1 081 937.00 | 2 303 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 983.00 | 450 983.00 | | 450 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 078.00 | 292 637.00 | 1 081 937.00 | 2 334 078.00 |