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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 334 622.00 | | 334 622.00 | 334 622.00 |
CF Disponibilités | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 645.00 | | 472 645.00 | 472 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 645.00 | | 4 072 645.00 | 4 072 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 717.00 | 397 992.00 | | 332 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 709.00 | 1 297 992.00 | | 1 490 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 831.00 | 2 661 815.00 | | 2 558 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 6 962.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 252.00 | 8 557.00 | | 19 252.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 581 936.00 | 2 797 333.00 | | 2 581 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 645.00 | 4 095 325.00 | | 4 072 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 845.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 175.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 555.00 | 440 065.00 | | 461 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 838.00 | 42 073.00 | | 128 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 717.00 | 397 992.00 | | 332 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 831.00 | 258 200.00 | 1 063 712.00 | 2 558 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 843.00 | 334 843.00 | | 334 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 843.00 | 334 843.00 | | 334 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 936.00 | 281 305.00 | 1 063 712.00 | 2 581 936.00 |