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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
AP Constructions | 148 625.00 | 107 206.00 | 41 419.00 | 148 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 691.00 | 308 222.00 | 7 469.00 | 315 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 127.00 | 578 359.00 | 26 768.00 | 605 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 069.00 | 993 787.00 | 174 282.00 | 1 168 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BT Marchandises | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 548.00 | | 131 548.00 | 131 548.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CF Disponibilités | 360 818.00 | | 360 818.00 | 360 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 551.00 | | 609 551.00 | 609 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 620.00 | 993 787.00 | 783 833.00 | 1 777 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
DG Autres réserves | 321 780.00 | 321 780.00 | | 321 780.00 |
DH Report à nouveau | -60 845.00 | | | -60 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 512.00 | -60 845.00 | | 70 512.00 |
DL TOTAL (I) | 482 263.00 | 411 751.00 | | 482 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 116.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 477.00 | 119 117.00 | | 137 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 449.00 | 176 938.00 | | 155 449.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 11 434.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 571.00 | 307 606.00 | | 301 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 833.00 | 719 357.00 | | 783 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 571.00 | | | 301 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 606.00 | | 917 606.00 | 917 606.00 |
FD Production vendue biens | 884 452.00 | | 884 452.00 | 884 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 058.00 | | 1 802 058.00 | 1 802 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 441.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 417.00 | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 7 990.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 7 990.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | -7 573.00 | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 523.00 | 1 737 088.00 | | 1 810 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 011.00 | 1 797 933.00 | | 1 740 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 512.00 | -60 845.00 | | 70 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 948.00 | | 20 121.00 | 1 147 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 322.00 | | 20 121.00 | 1 049 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 346.00 | 18 441.00 | | 975 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 346.00 | 18 441.00 | | 975 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 060.00 | 147 060.00 | | 147 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 060.00 | 147 060.00 | | 147 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 740.00 | 296 740.00 | | 296 740.00 |