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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
AP Constructions | 148 625.00 | 119 662.00 | 28 963.00 | 148 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 371.00 | 316 857.00 | 10 514.00 | 327 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 526.00 | 581 064.00 | 4 462.00 | 585 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 148.00 | 1 017 583.00 | 142 565.00 | 1 160 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BT Marchandises | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
BZ Autres créances | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CF Disponibilités | 414 375.00 | | 414 375.00 | 414 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 050.00 | | 582 050.00 | 582 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 198.00 | 1 017 583.00 | 724 615.00 | 1 742 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
DG Autres réserves | 282 292.00 | 342 292.00 | | 282 292.00 |
DH Report à nouveau | -130 439.00 | -60 845.00 | | -130 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 446.00 | -69 594.00 | | 190 446.00 |
DL TOTAL (I) | 493 115.00 | 362 669.00 | | 493 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | 5 331.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 099.00 | 86 152.00 | | 90 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 936.00 | 217 058.00 | | 135 936.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 500.00 | 309 175.00 | | 231 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 615.00 | 671 844.00 | | 724 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 669.00 | 303 845.00 | | 226 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 064.00 | | 5 085.00 | 1 155 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 437.00 | | 5 085.00 | 1 056 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 850.00 | 10 733.00 | | 1 006 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 850.00 | 10 733.00 | | 1 006 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 669.00 | 226 669.00 | | 226 669.00 |