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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
AP Constructions | 148 625.00 | 114 328.00 | 34 297.00 | 148 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 806.00 | 312 828.00 | 9 978.00 | 322 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 006.00 | 579 694.00 | 5 312.00 | 585 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 064.00 | 1 006 850.00 | 148 213.00 | 1 155 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BT Marchandises | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BZ Autres créances | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CF Disponibilités | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 631.00 | | 523 631.00 | 523 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 694.00 | 1 006 850.00 | 671 844.00 | 1 678 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
DG Autres réserves | 342 292.00 | 321 780.00 | | 342 292.00 |
DH Report à nouveau | -60 845.00 | -60 845.00 | | -60 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 594.00 | 70 512.00 | | -69 594.00 |
DL TOTAL (I) | 362 669.00 | 482 263.00 | | 362 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 103.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 331.00 | 4 831.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 152.00 | 137 477.00 | | 86 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 058.00 | 155 449.00 | | 217 058.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 3 710.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 175.00 | 301 571.00 | | 309 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 844.00 | 783 833.00 | | 671 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 845.00 | 296 740.00 | | 303 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 103.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 069.00 | | 7 115.00 | 1 168 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 121.00 | 1 155 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 121.00 | 1 056 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 443.00 | | 7 115.00 | 1 069 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 787.00 | 16 626.00 | 3 563.00 | 993 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 787.00 | 16 626.00 | 3 563.00 | 993 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 845.00 | 303 845.00 | | 303 845.00 |