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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 2 399.00 | 968.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 622.00 | 227 452.00 | 14 170.00 | 241 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 400.00 | 229 851.00 | 576 550.00 | 806 400.00 |
BT Marchandises | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CF Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 451.00 | | 169 451.00 | 169 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 851.00 | 229 851.00 | 746 000.00 | 975 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 171 661.00 | 146 586.00 | | 171 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 677.00 | 25 075.00 | | 54 677.00 |
DL TOTAL (I) | 347 338.00 | 292 661.00 | | 347 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 559.00 | 159 977.00 | | 133 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667.00 | 15 860.00 | | 9 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 994.00 | 169 013.00 | | 168 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 898.00 | 32 690.00 | | 51 898.00 |
EA Autres dettes | 34 546.00 | 41 401.00 | | 34 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 663.00 | 418 941.00 | | 398 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 000.00 | 711 602.00 | | 746 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 388.00 | 298 331.00 | | 306 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 267.00 | | 15 133.00 | 791 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 412.00 | | | 561 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 855.00 | | 15 133.00 | 229 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 029.00 | 6 822.00 | | 223 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 029.00 | 6 822.00 | | 223 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UX Autres créances clients | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 559.00 | 41 284.00 | 92 275.00 | 133 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 663.00 | 306 388.00 | 92 275.00 | 398 663.00 |