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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 3 166.00 | 200.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 807.00 | 225 234.00 | 28 573.00 | 253 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 586.00 | 228 400.00 | 590 186.00 | 818 586.00 |
BT Marchandises | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BZ Autres créances | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 337.00 | | 210 337.00 | 210 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 922.00 | 228 400.00 | 800 522.00 | 1 028 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 294 253.00 | 226 338.00 | | 294 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 477.00 | 78 915.00 | | 49 477.00 |
DL TOTAL (I) | 464 730.00 | 426 253.00 | | 464 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 641.00 | 98 118.00 | | 71 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 830.00 | 163 634.00 | | 189 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 695.00 | 69 989.00 | | 58 695.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | 14 546.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 792.00 | 351 053.00 | | 335 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 522.00 | 777 306.00 | | 800 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 459.00 | 296 318.00 | | 310 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 882.00 | 3 492.00 | | 6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 619.00 | | 14 966.00 | 803 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 412.00 | | | 561 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 207.00 | | 14 966.00 | 242 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 677.00 | 3 723.00 | | 224 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 677.00 | 3 723.00 | | 224 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 830.00 | 189 830.00 | | 189 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 759.00 | 39 426.00 | 25 333.00 | 64 759.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 792.00 | 310 459.00 | 25 333.00 | 335 792.00 |