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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 2 782.00 | 584.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 841.00 | 221 894.00 | 16 946.00 | 238 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 619.00 | 224 677.00 | 578 943.00 | 803 619.00 |
BT Marchandises | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 363.00 | | 198 363.00 | 198 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 982.00 | 224 677.00 | 777 306.00 | 1 001 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 226 338.00 | 171 661.00 | | 226 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 915.00 | 54 677.00 | | 78 915.00 |
DL TOTAL (I) | 426 253.00 | 347 338.00 | | 426 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 118.00 | 133 559.00 | | 98 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | 9 667.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 634.00 | 168 994.00 | | 163 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 989.00 | 51 898.00 | | 69 989.00 |
EA Autres dettes | 14 546.00 | 34 546.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 053.00 | 398 663.00 | | 351 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 306.00 | 746 000.00 | | 777 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 318.00 | 306 388.00 | | 296 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 400.00 | | 4 529.00 | 806 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 803 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 310.00 | 242 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 412.00 | | | 561 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 988.00 | | 4 529.00 | 244 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 851.00 | 2 136.00 | 7 310.00 | 229 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 851.00 | 2 136.00 | 7 310.00 | 229 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 626.00 | 39 891.00 | 54 735.00 | 94 626.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 053.00 | 296 318.00 | 54 735.00 | 351 053.00 |