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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 2 012.00 | 12 150.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 700.00 | 2 012.00 | 25 688.00 | 27 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 574.00 | | 298 574.00 | 298 574.00 |
BZ Autres créances | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
CF Disponibilités | 154 547.00 | | 154 547.00 | 154 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 774.00 | | 609 774.00 | 609 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 474.00 | 2 012.00 | 635 462.00 | 637 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DG Autres réserves | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DH Report à nouveau | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
DL TOTAL (I) | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 948.00 | | | 245 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 727.00 | | | 480 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 462.00 | | | 635 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 727.00 | | | 480 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 207.00 | | 1 894 207.00 | 1 894 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 207.00 | | 1 894 207.00 | 1 894 207.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 321.00 | | | 1 894 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 504.00 | | | 1 819 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 752.00 | | 10 948.00 | 16 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | 7 000.00 | 7 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | 3 948.00 | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 1 654.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 1 654.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 948.00 | 245 948.00 | | 245 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 298 574.00 | 298 574.00 | | 298 574.00 |
VB T. V. A. | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 244.00 | 438 707.00 | 13 538.00 | 452 244.00 |
VW T.V.A. | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 727.00 | 480 727.00 | | 480 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
ST Autres comptes | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
YT Sous‐traitance | 988 219.00 | | | 988 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 194.00 | | | 1 257 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |