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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079.00 | 8 723.00 | 13 356.00 | 22 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 426.00 | 8 723.00 | 25 703.00 | 34 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 323.00 | | 407 323.00 | 407 323.00 |
BZ Autres créances | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CF Disponibilités | 352 597.00 | | 352 597.00 | 352 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 892.00 | | 799 892.00 | 799 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 318.00 | 8 723.00 | 825 595.00 | 834 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DG Autres réserves | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DH Report à nouveau | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 747.00 | | | -15 747.00 |
DL TOTAL (I) | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 697.00 | | | 178 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 580.00 | | | 705 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 595.00 | | | 825 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 580.00 | | | 705 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
FG Production vendue services | 1 249 623.00 | | 1 249 623.00 | 1 249 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 567.00 | | 1 422 567.00 | 1 422 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 410.00 | | | -39 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 981.00 | | | 1 550 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 728.00 | | | 1 566 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 747.00 | | | -15 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 852.00 | | 38 740.00 | 33 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 166.00 | 34 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 941.00 | 22 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | | 38 407.00 | 18 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | | 333.00 | 15 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | 5 981.00 | 2 214.00 | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 5 981.00 | 2 214.00 | 4 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
UX Autres créances clients | 407 323.00 | 407 323.00 | | 407 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 641.00 | 447 294.00 | 12 347.00 | 459 641.00 |
VW T.V.A. | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 580.00 | 705 580.00 | | 705 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
ST Autres comptes | 164 932.00 | | | 164 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
YT Sous‐traitance | 427 412.00 | | | 427 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 532.00 | | | 697 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |