| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 613.00 | 4 956.00 | 13 657.00 | 18 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 852.00 | 4 956.00 | 28 896.00 | 33 852.00 |
BT Marchandises | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
BZ Autres créances | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CF Disponibilités | 316 738.00 | | 316 738.00 | 316 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 965.00 | | 745 965.00 | 745 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 817.00 | 4 956.00 | 774 861.00 | 779 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DG Autres réserves | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DH Report à nouveau | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 145 762.00 | | | 145 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 100.00 | | | 629 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 861.00 | | | 774 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 100.00 | | | 629 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 208.00 | | 1 766 208.00 | 1 766 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 208.00 | | 1 766 208.00 | 1 766 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 773.00 | | | 1 832 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 746.00 | | | 1 821 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 700.00 | | 6 152.00 | 27 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 162.00 | | 4 451.00 | 14 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 538.00 | | 1 701.00 | 13 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 2 944.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 944.00 | | 2 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
UX Autres créances clients | 330 921.00 | 330 921.00 | | 330 921.00 |
VB T. V. A. | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 958.00 | 384 719.00 | 15 239.00 | 399 958.00 |
VW T.V.A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 100.00 | 629 100.00 | | 629 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
ST Autres comptes | 168 542.00 | | | 168 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
YT Sous‐traitance | 924 182.00 | | | 924 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 366.00 | | | 224 366.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 435.00 | | | 1 233 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |