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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 247.00 | 5 063.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 6 237.00 | 18 332.00 | 24 569.00 |
040 Immobilisations financières | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 264.00 | 6 483.00 | 48 781.00 | 55 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
084 Disponibilités | 86 484.00 | | 86 484.00 | 86 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
110 Total général Actif | 199 722.00 | 6 483.00 | 193 239.00 | 199 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 515.00 | | | 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 203.00 | | | 2 203.00 |