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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 3 653.00 | 1 657.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 569.00 | 15 386.00 | 9 183.00 | 24 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 576.00 | 19 039.00 | 36 537.00 | 55 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 534.00 | | 172 534.00 | 172 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 111.00 | 19 039.00 | 209 072.00 | 228 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 554.00 | 131 787.00 | | 135 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 583.00 | 23 767.00 | | 26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 170 937.00 | 164 354.00 | | 170 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 062.00 | 14 562.00 | | 12 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 102.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 755.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | 15 176.00 | | 17 439.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 134.00 | 35 875.00 | | 38 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 072.00 | 200 229.00 | | 209 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 713.00 | 23 898.00 | | 30 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 42.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 272.00 | | 304.00 | 55 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 394.00 | | 304.00 | 25 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 6 278.00 | | 12 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 703.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 4 575.00 | | 10 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 978.00 | 4 557.00 | 7 421.00 | 11 978.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 134.00 | 30 713.00 | 7 421.00 | 38 134.00 |