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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 1 950.00 | 3 360.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 10 811.00 | 13 757.00 | 24 569.00 |
040 Immobilisations financières | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 272.00 | 12 761.00 | 42 511.00 | 55 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
072 Créances – Autres | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
084 Disponibilités | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 718.00 | | 157 718.00 | 157 718.00 |
110 Total général Actif | 212 990.00 | 12 761.00 | 200 229.00 | 212 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 766.00 | 90 133.00 | | 116 766.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 808.00 | 90 138.00 | | 116 808.00 |
242 Autres charges externes. | 19 241.00 | 22 428.00 | | 19 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 1 351.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 298.00 | 45 422.00 | | 45 298.00 |
252 Charges sociales | 18 854.00 | 17 080.00 | | 18 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | 4 391.00 | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 412.00 | 90 688.00 | | 90 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 397.00 | -550.00 | | 26 397.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | 611.00 | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 448.00 | 12 534.00 | | 1 448.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 358.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 6 040.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 878.00 | | 4 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 767.00 | 5 319.00 | | 23 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |