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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 020.00 | | 586 020.00 | 586 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 730.00 | 12 178.00 | 7 552.00 | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 153.00 | 26 172.00 | 4 981.00 | 31 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 269.00 | 240 016.00 | 84 253.00 | 324 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 455.00 | 278 365.00 | 683 090.00 | 961 455.00 |
BT Marchandises | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 779 457.00 | | 779 457.00 | 779 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 621.00 | | 873 621.00 | 873 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 076.00 | 278 365.00 | 1 556 711.00 | 1 835 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 860.00 | 663 692.00 | | 710 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 049.00 | 97 168.00 | | 136 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567.00 | 734.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 476.00 | 1 311 594.00 | | 1 397 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520.00 | 28 323.00 | | 55 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 022.00 | 25 583.00 | | 50 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 408.00 | 29 440.00 | | 53 408.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 141.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 235.00 | 83 486.00 | | 159 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 711.00 | 1 395 081.00 | | 1 556 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 941.00 | 28 425.00 | | 249 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | 2 461.00 | | 9 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 223.00 | 25 964.00 | | 240 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 941.00 | 28 425.00 | | 249 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 2 461.00 | | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 223.00 | 25 964.00 | | 240 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |