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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 020.00 | | 586 020.00 | 586 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 730.00 | 16 820.00 | 2 910.00 | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 153.00 | 28 417.00 | 2 736.00 | 31 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 451.00 | 294 691.00 | 139 760.00 | 434 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 761.00 | 339 929.00 | 732 832.00 | 1 072 761.00 |
BT Marchandises | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BZ Autres créances | 179 198.00 | | 179 198.00 | 179 198.00 |
CF Disponibilités | 836 797.00 | | 836 797.00 | 836 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 588.00 | | 1 108 588.00 | 1 108 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 349.00 | 339 929.00 | 1 841 420.00 | 2 181 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 743.00 | 796 909.00 | | 1 016 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 026.00 | 219 834.00 | | 163 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234.00 | 401.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 003.00 | 1 567 143.00 | | 1 730 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 282.00 | 35 749.00 | | 47 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 135.00 | 107 395.00 | | 64 135.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 417.00 | 196 100.00 | | 111 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 420.00 | 1 763 244.00 | | 1 841 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 417.00 | 196 100.00 | | 111 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 192.00 | | 97 569.00 | 975 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 750.00 | | | 605 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 035.00 | | 97 569.00 | 368 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 087.00 | 32 843.00 | | 307 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | 2 284.00 | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 550.00 | 30 558.00 | | 292 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 150 262.00 | 150 262.00 | | 150 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |