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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 020.00 | | 586 020.00 | 586 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 730.00 | 14 536.00 | 5 194.00 | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 153.00 | 27 294.00 | 3 858.00 | 31 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 288.00 | 265 256.00 | 64 032.00 | 329 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 192.00 | 307 087.00 | 668 106.00 | 975 192.00 |
BT Marchandises | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 992 026.00 | | 992 026.00 | 992 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 138.00 | | 1 095 138.00 | 1 095 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 330.00 | 307 087.00 | 1 763 244.00 | 2 070 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 909.00 | 710 860.00 | | 796 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 834.00 | 136 049.00 | | 219 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401.00 | 567.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 143.00 | 1 397 476.00 | | 1 567 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 728.00 | 55 520.00 | | 52 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 749.00 | 50 022.00 | | 35 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 395.00 | 53 408.00 | | 107 395.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 285.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 100.00 | 159 235.00 | | 196 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 244.00 | 1 556 711.00 | | 1 763 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 100.00 | 159 235.00 | | 196 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 455.00 | | 13 737.00 | 961 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 750.00 | | | 605 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 421.00 | | 12 614.00 | 355 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 1 123.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 365.00 | 28 721.00 | | 278 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 2 358.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 187.00 | 26 363.00 | | 266 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |