| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 923.00 | 233 611.00 | 27 311.00 | 260 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 032.00 | 324 297.00 | 103 735.00 | 428 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 706.00 | 635 104.00 | 345 602.00 | 980 706.00 |
BT Marchandises | 1 360 220.00 | | 1 360 220.00 | 1 360 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 976.00 | 70 281.00 | 2 668 695.00 | 2 738 976.00 |
BZ Autres créances | 253 423.00 | | 253 423.00 | 253 423.00 |
CF Disponibilités | 735 238.00 | | 735 238.00 | 735 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 100.00 | 70 281.00 | 5 146 819.00 | 5 217 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 806.00 | 705 385.00 | 5 492 421.00 | 6 197 806.00 |
CU Autres participations | 113 775.00 | 5 000.00 | 108 775.00 | 113 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 433.00 | | | 412 433.00 |
DL TOTAL (I) | 885 603.00 | | | 885 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 778.00 | | | 163 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 382.00 | | | 564 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 061.00 | | | 2 021 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 860.00 | | | 346 860.00 |
EA Autres dettes | 1 510 737.00 | | | 1 510 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 818.00 | | | 4 606 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 421.00 | | | 5 492 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 150.00 | | | 4 577 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 553 271.00 | 190 464.00 | 8 743 735.00 | 8 553 271.00 |
FG Production vendue services | 995 555.00 | 38 385.00 | 1 033 940.00 | 995 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 548 826.00 | 228 849.00 | 9 777 675.00 | 9 548 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 843 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 134.00 | |
GE Autres charges | | | 57 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 955.00 | | | 165 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 575.00 | | | 9 940 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 141.00 | | | 9 528 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 433.00 | | | 412 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 382.00 | 554 382.00 | 10 000.00 | 554 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 061.00 | 2 021 061.00 | | 2 031 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 860.00 | 346 860.00 | | 346 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 737.00 | 1 510 737.00 | | 1 510 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 200.00 | 67 226.00 | 11 974.00 | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 976.00 | 2 738 976.00 | | 2 738 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 778.00 | 144 110.00 | 19 668.00 | 163 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 423.00 | 253 423.00 | | 253 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 703.00 | 3 108 729.00 | 11 974.00 | 3 120 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 818.00 | 4 577 150.00 | 29 668.00 | 4 606 818.00 |