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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 590.00 | 256 345.00 | 32 245.00 | 288 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 127.00 | 358 954.00 | 74 173.00 | 433 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 367.00 | 692 494.00 | 439 873.00 | 1 132 367.00 |
BT Marchandises | 1 521 724.00 | | 1 521 724.00 | 1 521 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 150.00 | 50 874.00 | 3 417 276.00 | 3 468 150.00 |
BZ Autres créances | 600 356.00 | | 600 356.00 | 600 356.00 |
CF Disponibilités | 1 517 737.00 | | 1 517 737.00 | 1 517 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 532.00 | 50 874.00 | 7 175 658.00 | 7 226 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 899.00 | 743 368.00 | 7 615 531.00 | 8 358 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CU Autres participations | 176 649.00 | 5 000.00 | 171 649.00 | 176 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
DL TOTAL (I) | 882 594.00 | | | 882 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 204.00 | | | 2 201 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 939.00 | | | 158 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 604.00 | | | 2 328 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 338.00 | | | 269 338.00 |
EA Autres dettes | 1 774 210.00 | | | 1 774 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 732 937.00 | | | 6 732 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 531.00 | | | 7 615 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 502.00 | | | 5 013 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 298 931.00 | 342 685.00 | 10 641 616.00 | 10 298 931.00 |
FG Production vendue services | 1 152 161.00 | 51 970.00 | 1 204 131.00 | 1 152 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 451 092.00 | 394 655.00 | 11 845 747.00 | 11 451 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 867 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 339 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 898 522.00 | | | 11 898 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519 113.00 | | | 11 519 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 406.00 | | 4 533.00 | 55 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 406.00 | | 4 533.00 | 55 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 406.00 | | 4 533.00 | 55 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 939.00 | 148 939.00 | | 148 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 604.00 | 2 328 604.00 | 10 000.00 | 2 328 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 210.00 | 1 774 210.00 | | 1 774 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
UX Autres créances clients | 600 453.00 | 600 453.00 | | 600 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468 149.00 | 3 386 244.00 | 81 905.00 | 3 468 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201 204.00 | 491 769.00 | 1 709 435.00 | 2 201 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 840.00 | 4 027 709.00 | 167 131.00 | 4 194 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 489.00 | 3 993 173.00 | 1 814 316.00 | 5 807 489.00 |