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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 620.00 | 238 986.00 | 31 634.00 | 270 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 896.00 | 360 306.00 | 75 589.00 | 435 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 100.00 | 676 488.00 | 394 612.00 | 1 071 100.00 |
BT Marchandises | 1 510 235.00 | | 1 510 235.00 | 1 510 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 453.00 | 55 406.00 | 3 329 047.00 | 3 384 453.00 |
BZ Autres créances | 892 693.00 | | 892 693.00 | 892 693.00 |
CF Disponibilités | 406 949.00 | | 406 949.00 | 406 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 469.00 | 55 406.00 | 6 256 062.00 | 6 311 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 569.00 | 731 894.00 | 6 650 674.00 | 7 382 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
CU Autres participations | 176 649.00 | 5 000.00 | 171 649.00 | 176 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 583.00 | | | 357 583.00 |
DL TOTAL (I) | 843 185.00 | | | 843 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 798.00 | | | 1 989 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 938.00 | | | 2 415 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 462.00 | | | 226 462.00 |
EA Autres dettes | 1 155 248.00 | | | 1 155 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 489.00 | | | 5 807 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 674.00 | | | 6 650 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 173.00 | | | 3 993 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 271 839.00 | 217 981.00 | 9 489 820.00 | 9 271 839.00 |
FG Production vendue services | 906 772.00 | 45 992.00 | 952 764.00 | 906 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 611.00 | 263 973.00 | 10 442 584.00 | 10 178 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 470 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 25 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 980 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525 351.00 | | | 10 525 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 769.00 | | | 10 167 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 583.00 | | | 357 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 938.00 | 2 415 938.00 | 10 000.00 | 2 425 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 248.00 | 1 155 248.00 | | 1 155 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384 453.00 | 3 297 920.00 | 86 533.00 | 3 384 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989 798.00 | 185 482.00 | 1 804 316.00 | 1 989 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 693.00 | 892 693.00 | | 892 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 485.00 | 4 262 792.00 | 175 693.00 | 4 438 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 489.00 | 3 993 173.00 | 1 814 316.00 | 5 807 489.00 |