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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 3 110.00 | 6 860.00 | 9 970.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 593.00 | 13 852.00 | 3 740.00 | 17 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 2 683.00 | 1 214.00 | 3 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 523.00 | 125 345.00 | 122 178.00 | 247 523.00 |
BT Marchandises | 203 214.00 | | 203 214.00 | 203 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 181.00 | | 347 181.00 | 347 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 704.00 | 125 345.00 | 469 359.00 | 594 704.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -6 299.00 | -5 833.00 | | -6 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421.00 | -466.00 | | -421.00 |
DL TOTAL (I) | 94 010.00 | 94 432.00 | | 94 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 617.00 | 213 422.00 | | 212 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 628.00 | 127 826.00 | | 137 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 090.00 | 26 854.00 | | 23 090.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 455.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 349.00 | 369 556.00 | | 375 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 359.00 | 463 988.00 | | 469 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 470.00 | | 737 470.00 | 737 470.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 481.00 | | 737 481.00 | 737 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 373.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 373.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -373.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | -20.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 847.00 | 707 881.00 | | 737 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 268.00 | 708 347.00 | | 738 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421.00 | -466.00 | | -421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 317.00 | | 3 206.00 | 244 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 983.00 | | 3 206.00 | 123 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 928.00 | 1 417.00 | | 123 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 818.00 | 1 417.00 | | 120 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 617.00 | 212 617.00 | | 212 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 506.00 | 36 842.00 | 7 664.00 | 44 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 349.00 | 375 349.00 | | 375 349.00 |