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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 3 110.00 | 6 860.00 | 9 970.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 106 754.00 | 105 788.00 | 966.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 593.00 | 14 324.00 | 3 269.00 | 17 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 948.00 | 1 325.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 954.00 | 124 170.00 | 122 784.00 | 246 954.00 |
BT Marchandises | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 300 567.00 | | 300 567.00 | 300 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 364.00 | | 532 361.00 | 532 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 315.00 | 124 170.00 | 655 145.00 | 779 315.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -6 720.00 | | | -6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DL TOTAL (I) | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 237.00 | | | 153 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 921.00 | | | 518 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 145.00 | | | 655 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 921.00 | | | 418 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 216.00 | | 745 216.00 | 745 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 216.00 | | 745 216.00 | 745 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 677.00 | | | 774 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 464.00 | | | 732 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 345.00 | 1 614.00 | 2 789.00 | 125 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 235.00 | 1 614.00 | 2 789.00 | 122 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 147.00 | 215 147.00 | | 215 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 237.00 | 153 237.00 | | 153 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 91 555.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 856.00 | 32 192.00 | 7 664.00 | 39 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 921.00 | 418 921.00 | 91 555.00 | 518 921.00 |