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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 3 110.00 | 8 860.00 | 9 970.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 106 754.00 | 105 893.00 | 861.00 | 106 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 593.00 | 14 785.00 | 2 797.00 | 17 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 199.00 | 3 089.00 | 3 110.00 | 8 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 880.00 | 126 888.00 | 123 993.00 | 250 880.00 |
BT Marchandises | 199 187.00 | | 199 187.00 | 199 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BZ Autres créances | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 447 924.00 | | 447 924.00 | 447 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 388.00 | | 704 368.00 | 704 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 248.00 | 126 888.00 | 828 360.00 | 955 248.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DG Autres réserves | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DH Report à nouveau | | -6 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 440.00 | 42 213.00 | | 42 440.00 |
DL TOTAL (I) | 178 663.00 | 136 223.00 | | 178 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 361.00 | 215 147.00 | | 211 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 627.00 | 153 237.00 | | 181 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 782.00 | 46 328.00 | | 73 782.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 2 830.00 | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 697.00 | 518 921.00 | | 649 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 360.00 | 655 145.00 | | 828 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 170.00 | 2 717.00 | | 124 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 060.00 | 2 717.00 | | 121 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 361.00 | 211 361.00 | | 211 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 96 256.00 | 83 744.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 508.00 | 34 845.00 | 7 664.00 | 42 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 697.00 | 565 953.00 | 83 744.00 | 649 697.00 |