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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 842.00 | 10 186.00 | 656.00 | 10 842.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 942.00 | 10 186.00 | 756.00 | 10 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 451.00 | 102 433.00 | 20 018.00 | 122 451.00 |
072 Créances – Autres | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
084 Disponibilités | 159 835.00 | | 159 835.00 | 159 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 625.00 | 102 433.00 | 266 192.00 | 368 625.00 |
110 Total général Actif | 379 568.00 | 112 619.00 | 266 948.00 | 379 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 511.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 41 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 766.00 | 228 778.00 | | 363 766.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10 143.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 768.00 | 238 922.00 | | 363 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 133 425.00 | 160 869.00 | | 133 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 2 149.00 | | 2 316.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
252 Charges sociales | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 171.00 | 2 127.00 | | 1 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 1 348.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 347.00 | 175 593.00 | | 259 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 420.00 | 63 329.00 | | 104 420.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | 2.00 | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 100.00 | 52.00 | | 13 100.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 478.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 903.00 | 4 599.00 | | 7 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | 15 292.00 | | 26 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 153.00 | 43 013.00 | | 83 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140.00 | | | 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |