| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 515.00 | 10 885.00 | 630.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 615.00 | 10 885.00 | 730.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 033.00 | 102 433.00 | 3 600.00 | 106 033.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 606.00 | 102 433.00 | 195 173.00 | 297 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 221.00 | 113 319.00 | 195 903.00 | 309 221.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 87 811.00 | 87 810.00 | | 87 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 870.00 | 41 309.00 | | 57 870.00 |
DL TOTAL (I) | 169 265.00 | 151 395.00 | | 169 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 360.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 788.00 | 13 448.00 | | 24 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 637.00 | 28 808.00 | | 26 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 903.00 | 180 203.00 | | 195 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 637.00 | 28 808.00 | | 26 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 37 901.00 | 130 016.00 | 167 917.00 | 37 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 041.00 | 130 016.00 | 168 057.00 | 38 041.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 971.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 971.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | 971.00 | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 9 182.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 605.00 | 202 523.00 | | 169 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 735.00 | 161 214.00 | | 111 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 870.00 | 41 310.00 | | 57 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |