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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 942.00 | 10 842.00 | 100.00 | 10 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 346.00 | 102 433.00 | 913.00 | 103 346.00 |
BZ Autres créances | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CF Disponibilités | 158 771.00 | | 158 771.00 | 158 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 536.00 | 102 433.00 | 180 103.00 | 282 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 479.00 | 113 275.00 | 180 203.00 | 293 479.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 87 810.00 | 119 657.00 | | 87 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 309.00 | 83 153.00 | | 41 309.00 |
DL TOTAL (I) | 151 395.00 | 225 085.00 | | 151 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 351.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 448.00 | 20 493.00 | | 13 448.00 |
EA Autres dettes | | 20 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 808.00 | 41 862.00 | | 28 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 203.00 | 266 948.00 | | 180 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FG Production vendue services | 200 212.00 | | 200 212.00 | 200 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 13 100.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 5 196.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 26 702.00 | | 9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 523.00 | 377 567.00 | | 202 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 213.00 | 294 414.00 | | 161 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 309.00 | 83 153.00 | | 41 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |