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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 650.00 | 65 505.00 | 6 145.00 | 71 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 429.00 | 245 436.00 | 161 994.00 | 407 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 472.00 | 134 501.00 | 199 970.00 | 334 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 150.00 | 445 442.00 | 469 708.00 | 915 150.00 |
BN En cours de production de biens | 365 755.00 | | 365 755.00 | 365 755.00 |
BT Marchandises | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 629.00 | | 1 057 629.00 | 1 057 629.00 |
BZ Autres créances | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 699.00 | | 310 699.00 | 310 699.00 |
CF Disponibilités | 190 272.00 | | 190 272.00 | 190 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 298.00 | | 2 008 298.00 | 2 008 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 448.00 | 445 442.00 | 2 478 006.00 | 2 923 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 107.00 | 1 037 311.00 | | 1 168 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 336.00 | 330 796.00 | | 326 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 442.00 | 1 456 107.00 | | 1 582 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 532.00 | 53 137.00 | | 226 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 2 089.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 472.00 | 172 733.00 | | 145 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 434.00 | 470 869.00 | | 505 434.00 |
EA Autres dettes | 15 488.00 | 18 222.00 | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 564.00 | 717 050.00 | | 895 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 006.00 | 2 173 157.00 | | 2 478 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 386.00 | 717 050.00 | | 729 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 526.00 | | 3 356 526.00 | 3 356 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 526.00 | | 3 356 526.00 | 3 356 526.00 |
FM Production stockée | | | 39 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 833.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 188.00 | 2 833.00 | | -5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 807.00 | 10 568.00 | | 14 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 075.00 | 18 922.00 | | 16 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 263.00 | -16 089.00 | | -21 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 849.00 | 109 110.00 | | 121 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 846.00 | 3 336 158.00 | | 3 413 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 510.00 | 3 005 362.00 | | 3 087 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 336.00 | 330 796.00 | | 326 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 814.00 | 43 696.00 | | 28 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 209.00 | | 294 533.00 | 624 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 915 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 741 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | | 4 140.00 | 147 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 480.00 | | 289 021.00 | 456 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 219.00 | | 1 373.00 | 20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 002.00 | 84 033.00 | 3 592.00 | 365 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 167.00 | 1 338.00 | | 64 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 835.00 | 82 695.00 | 3 592.00 | 300 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 472.00 | 145 472.00 | | 145 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 629.00 | 1 057 629.00 | | 1 057 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 532.00 | 60 354.00 | 148 671.00 | 226 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 336.00 | | | 225 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 276.00 | 1 136 276.00 | | 1 136 276.00 |
VW T.V.A. | 222 380.00 | 222 380.00 | | 222 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 564.00 | 729 386.00 | 148 671.00 | 895 564.00 |