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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 570.00 | 64 576.00 | 2 994.00 | 67 570.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 559.00 | 341 593.00 | 91 966.00 | 433 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 864.00 | 234 661.00 | 196 203.00 | 430 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 916.00 | 640 830.00 | 393 087.00 | 1 033 916.00 |
BN En cours de production de biens | 277 869.00 | | 277 869.00 | 277 869.00 |
BT Marchandises | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 412.00 | 5 804.00 | 1 042 608.00 | 1 048 412.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 665.00 | | 850 665.00 | 850 665.00 |
CF Disponibilités | 203 995.00 | | 203 995.00 | 203 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 302.00 | 5 804.00 | 2 459 498.00 | 2 465 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 218.00 | 646 634.00 | 2 852 585.00 | 3 499 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 783.00 | 1 274 442.00 | | 1 268 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 877.00 | 294 341.00 | | 462 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 660.00 | 1 656 783.00 | | 1 819 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 755.00 | 247 525.00 | | 203 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 415.00 | 148 251.00 | | 207 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 300.00 | 592 751.00 | | 604 300.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 23 985.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 925.00 | 1 015 116.00 | | 1 032 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 585.00 | 2 671 899.00 | | 2 852 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 489.00 | 831 474.00 | | 888 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 898 654.00 | | 3 898 654.00 | 3 898 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 654.00 | | 3 898 654.00 | 3 898 654.00 |
FM Production stockée | | | 21 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | -5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 994.00 | 11 477.00 | | 11 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 4 271.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 545.00 | 4 271.00 | | 21 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 592.00 | 2 172.00 | | 12 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852.00 | 212.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 085.00 | 2 385.00 | | 15 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 460.00 | 1 887.00 | | 6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 626.00 | 110 946.00 | | 164 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 751.00 | 3 352 182.00 | | 3 963 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 874.00 | 3 057 842.00 | | 3 500 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 877.00 | 294 341.00 | | 462 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 837.00 | | 48 075.00 | 1 002 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 996.00 | 1 033 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 584.00 | 147 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 412.00 | 864 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 654.00 | | 1 500.00 | 156 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 426.00 | | 46 408.00 | 824 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 756.00 | | 167.00 | 21 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 443.00 | 113 740.00 | 16 354.00 | 543 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 483.00 | 4 677.00 | 10 584.00 | 70 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 960.00 | 109 064.00 | 5 770.00 | 472 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 354.00 | 2 800.00 | 9 350.00 | 12 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 354.00 | 2 800.00 | 9 350.00 | 12 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 354.00 | 2 800.00 | 9 350.00 | 12 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 415.00 | 207 415.00 | | 207 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 994.00 | 196 994.00 | | 196 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 548.00 | 1 041 548.00 | | 1 041 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 755.00 | 59 320.00 | 122 857.00 | 203 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 931.00 | 1 114 931.00 | | 1 114 931.00 |
VW T.V.A. | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 925.00 | 888 489.00 | 122 857.00 | 1 032 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 118.00 | 30 421.00 | | 28 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 277.00 | 35 273.00 | | 36 277.00 |
ST Autres comptes | 711 266.00 | 600 415.00 | | 711 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 951.00 | 101 343.00 | | 96 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 045.00 | 22 389.00 | | 19 045.00 |
YT Sous‐traitance | 819 324.00 | 738 728.00 | | 819 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 767.00 | 28 322.00 | | 30 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | 2 749.00 | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 036.00 | 33 170.00 | | 31 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 070.00 | 684 489.00 | | 777 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 615.00 | 225 769.00 | | 254 615.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 586.00 | 1 504 080.00 | | 1 694 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |