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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 654.00 | 70 483.00 | 6 171.00 | 76 654.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 879.00 | 293 569.00 | 125 310.00 | 418 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 547.00 | 179 391.00 | 226 156.00 | 405 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 837.00 | 543 443.00 | 459 394.00 | 1 002 837.00 |
BN En cours de production de biens | 256 373.00 | | 256 373.00 | 256 373.00 |
BT Marchandises | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 925.00 | 12 354.00 | 1 252 571.00 | 1 264 925.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 330.00 | | 330 330.00 | 330 330.00 |
CF Disponibilités | 286 096.00 | | 286 096.00 | 286 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 860.00 | 12 354.00 | 2 212 506.00 | 2 224 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 697.00 | 555 797.00 | 2 671 899.00 | 3 227 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 442.00 | 1 168 107.00 | | 1 274 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 341.00 | 326 336.00 | | 294 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 783.00 | 1 582 442.00 | | 1 656 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 525.00 | 226 532.00 | | 247 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 2 638.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 251.00 | 145 472.00 | | 148 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 751.00 | 505 434.00 | | 592 751.00 |
EA Autres dettes | 23 985.00 | 15 488.00 | | 23 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 116.00 | 895 564.00 | | 1 015 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 899.00 | 2 478 006.00 | | 2 671 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 474.00 | 729 386.00 | | 831 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445 271.00 | | 3 445 271.00 | 3 445 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 271.00 | | 3 445 271.00 | 3 445 271.00 |
FM Production stockée | | | -109 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 354.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 477.00 | 21 563.00 | | 11 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | -5 788.00 | | 4 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | -5 188.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 14 807.00 | | 2 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | 1 269.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 16 075.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | -21 263.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 946.00 | 121 849.00 | | 110 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 182.00 | 3 413 846.00 | | 3 352 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 842.00 | 3 087 510.00 | | 3 057 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 341.00 | 326 336.00 | | 294 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | 28 814.00 | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 150.00 | | 99 688.00 | 915 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | 1 002 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 001.00 | 824 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 650.00 | | 5 004.00 | 151 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 908.00 | | 94 519.00 | 741 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 592.00 | | 165.00 | 21 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 442.00 | 110 003.00 | 12 001.00 | 445 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 505.00 | 4 979.00 | | 65 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 937.00 | 105 024.00 | 12 001.00 | 379 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 691.00 | 1 251 691.00 | | 1 251 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 525.00 | 63 882.00 | 152 182.00 | 247 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 648.00 | 1 344 648.00 | | 1 344 648.00 |
VW T.V.A. | 275 842.00 | 275 842.00 | | 275 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 116.00 | 831 474.00 | 152 182.00 | 1 015 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 421.00 | 22 101.00 | | 30 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 273.00 | 40 225.00 | | 35 273.00 |
ST Autres comptes | 600 415.00 | 675 672.00 | | 600 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 343.00 | 93 258.00 | | 101 343.00 |
YT Sous‐traitance | 738 728.00 | 717 396.00 | | 738 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 322.00 | 42 630.00 | | 28 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | 2 634.00 | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 170.00 | 24 735.00 | | 33 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 489.00 | 668 105.00 | | 684 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 769.00 | 242 096.00 | | 225 769.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 080.00 | 1 569 180.00 | | 1 504 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |