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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 395.00 | 53 632.00 | 61 763.00 | 115 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 780 477.00 | 501 699.00 | 65 278 778.00 | 65 780 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 640 397.00 | 3 043 801.00 | 67 596 596.00 | 70 640 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 266.00 | | 156 266.00 | 156 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 357 343.00 | | 14 357 343.00 | 14 357 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 514 363.00 | | 15 514 363.00 | 15 514 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 154 759.00 | 3 043 801.00 | 83 110 959.00 | 86 154 759.00 |
CU Autres participations | 4 709 228.00 | 2 488 470.00 | 2 220 758.00 | 4 709 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 543 000.00 | | 2 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 300.00 | 254 300.00 | | 254 300.00 |
DG Autres réserves | 8 983 231.00 | 14 709 736.00 | | 8 983 231.00 |
DH Report à nouveau | 36 611 274.00 | 42 745 002.00 | | 36 611 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418 273.00 | -6 133 728.00 | | 3 418 273.00 |
DL TOTAL (I) | 51 527 079.00 | 54 118 310.00 | | 51 527 079.00 |
DP Provisions pour risques | 1 239 401.00 | 867 000.00 | | 1 239 401.00 |
DQ Provisions pour charges | | 928 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 239 401.00 | 1 795 986.00 | | 1 239 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 059 320.00 | 12 353 719.00 | | 15 059 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 26 926.00 | | 17 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 622.00 | 102 383.00 | | 216 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050 800.00 | 16 497 976.00 | | 15 050 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 344 479.00 | 28 981 005.00 | | 30 344 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 110 959.00 | 84 895 301.00 | | 83 110 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 638 156.00 | 16 635 156.00 | | 16 638 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 424 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 425 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 990 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 805 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 848 949.00 | 18 055 902.00 | | 29 848 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 986.00 | | | 1 795 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 678 515.00 | 18 055 902.00 | | 31 678 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 773.00 | 17.00 | | 117 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 584 758.00 | 18 090 986.00 | | 28 584 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239 401.00 | 1 795 986.00 | | 1 239 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 941 932.00 | 19 886 989.00 | | 29 941 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736 583.00 | -1 831 087.00 | | 1 736 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 976.00 | 27 718.00 | | 1 060 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 718 508.00 | 19 125 392.00 | | 38 718 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 300 235.00 | 25 259 120.00 | | 35 300 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418 273.00 | -6 133 728.00 | | 3 418 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 624 333.00 | | 22 628 327.00 | 76 624 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 612 263.00 | 70 515 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 612 263.00 | 70 640 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 395.00 | | | 115 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 498 938.00 | | 22 628 327.00 | 76 498 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 355.00 | 23 277.00 | | 30 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | 23 277.00 | | 30 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 757 578.00 | 501 699.00 | 3 757 578.00 | 3 757 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795 986.00 | 1 239 401.00 | 1 795 986.00 | 1 795 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425 975.00 | 2 990 169.00 | 5 425 975.00 | 5 425 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 221 961.00 | 4 229 570.00 | 7 221 961.00 | 7 221 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050 800.00 | 4 399 000.00 | 7 692 350.00 | 15 050 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 059 320.00 | 22 817.00 | 11 947 069.00 | 15 059 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 344 479.00 | 4 656 177.00 | 19 639 419.00 | 30 344 479.00 |