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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 454.00 | 11 378.00 | 112 077.00 | 123 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 211 557.00 | 1 633 945.00 | 71 577 612.00 | 73 211 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 460 517.00 | 3 522 940.00 | 75 937 577.00 | 79 460 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 130 848.00 | | 130 848.00 | 130 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940 654.00 | 223 537.00 | 1 717 117.00 | 1 940 654.00 |
CF Disponibilités | 3 300 174.00 | | 3 300 174.00 | 3 300 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 260.00 | 223 537.00 | 5 152 722.00 | 5 376 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 836 777.00 | 3 746 478.00 | 81 090 299.00 | 84 836 777.00 |
CU Autres participations | 6 085 321.00 | 1 877 617.00 | 4 207 704.00 | 6 085 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 300.00 | 254 300.00 | | 254 300.00 |
DG Autres réserves | 8 983 231.00 | 8 983 231.00 | | 8 983 231.00 |
DH Report à nouveau | 40 029 547.00 | 36 611 274.00 | | 40 029 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 107.00 | 3 418 273.00 | | 138 107.00 |
DL TOTAL (I) | 51 665 186.00 | 51 527 079.00 | | 51 665 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 239 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 239 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 590 441.00 | 15 059 320.00 | | 15 590 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 17 738.00 | | 32 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 286.00 | 216 622.00 | | 390 286.00 |
EA Autres dettes | 13 412 349.00 | 15 050 800.00 | | 13 412 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 425 113.00 | 30 344 479.00 | | 29 425 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 090 299.00 | 83 110 959.00 | | 81 090 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 839 814.00 | 31 678 515.00 | | 15 839 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 227 603.00 | 29 941 932.00 | | 15 227 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 211.00 | 1 736 583.00 | | 612 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 790.00 | 1 060 976.00 | | 462 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 976 099.00 | 38 718 508.00 | | 20 976 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 837 991.00 | 35 300 235.00 | | 20 837 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 107.00 | 3 418 273.00 | | 138 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 640 397.00 | 190 255.00 | 23 417 436.00 | 70 640 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 687 510.00 | 79 327 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 787 571.00 | 79 460 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 061.00 | 123 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 395.00 | | 108 120.00 | 115 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 515 001.00 | 190 255.00 | 23 309 316.00 | 70 515 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 632.00 | 22 422.00 | 64 677.00 | 53 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 632.00 | 22 422.00 | 64 677.00 | 53 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 501 699.00 | 1 633 945.00 | 501 699.00 | 501 699.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 401.00 | | 1 239 401.00 | 1 239 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 223 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990 169.00 | 3 735 100.00 | 2 990 169.00 | 2 990 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229 570.00 | 3 735 100.00 | 4 229 570.00 | 4 229 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 669.00 | 329 669.00 | | 329 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 412 349.00 | 5 300 000.00 | 7 200 000.00 | 13 412 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 590 441.00 | 43 799.00 | 13 154 467.00 | 15 590 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 425 113.00 | 5 766 122.00 | 20 354 467.00 | 29 425 113.00 |