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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 053.00 | 36 025.00 | 90 028.00 | 126 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 794 126.00 | 971 028.00 | 70 823 099.00 | 71 794 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 987 253.00 | 2 975 687.00 | 76 011 566.00 | 78 987 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 194 696.00 | | 194 696.00 | 194 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771 693.00 | 93 125.00 | 1 678 568.00 | 1 771 693.00 |
CF Disponibilités | 3 149 441.00 | | 3 149 441.00 | 3 149 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 095.00 | 93 125.00 | 5 111 970.00 | 5 205 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 192 348.00 | 3 068 813.00 | 81 123 535.00 | 84 192 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
CU Autres participations | 7 011 186.00 | 1 968 635.00 | 5 042 551.00 | 7 011 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 300.00 | 254 300.00 | | 254 300.00 |
DG Autres réserves | 8 983 231.00 | 8 983 231.00 | | 8 983 231.00 |
DH Report à nouveau | 39 867 654.00 | 40 029 547.00 | | 39 867 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 362.00 | 138 107.00 | | 2 093 362.00 |
DL TOTAL (I) | 53 458 547.00 | 51 665 186.00 | | 53 458 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 283 911.00 | 15 590 441.00 | | 16 283 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 208.00 | 32 037.00 | | 115 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 904.00 | 390 286.00 | | 893 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371 965.00 | 13 412 349.00 | | 10 371 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 664 988.00 | 29 425 113.00 | | 27 664 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 123 535.00 | 81 090 299.00 | | 81 123 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 063.00 | 5 766 122.00 | | 5 283 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 168 388.00 | 7 450 539.00 | | 5 168 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 102 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 735 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 032 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 262 805.00 | 14 586 261.00 | | 24 262 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 239 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 262 805.00 | 15 839 814.00 | | 24 262 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 910 426.00 | 14 523 068.00 | | 21 910 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 910 426.00 | 15 227 603.00 | | 21 910 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352 379.00 | 612 211.00 | | 2 352 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 464.00 | 462 790.00 | | 857 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 280 360.00 | 20 976 099.00 | | 29 280 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 186 999.00 | 20 837 991.00 | | 27 186 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 362.00 | 138 107.00 | | 2 093 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 460 517.00 | | 22 312 511.00 | 79 460 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 309 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 312 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 454.00 | | 2 599.00 | 123 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 327 062.00 | | 2 230 912.00 | 79 327 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 378.00 | 24 647.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 378.00 | 24 647.00 | | 11 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 633 945.00 | 971 028.00 | 1 633 945.00 | 1 633 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 537.00 | 93 125.00 | 223 537.00 | 223 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735 100.00 | 3 032 788.00 | 3 735 100.00 | 3 735 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735 100.00 | 3 032 788.00 | 3 735 100.00 | 3 735 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823 050.00 | 823 050.00 | | 823 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371 965.00 | 5 075 619.00 | 5 220 402.00 | 10 371 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 283 911.00 | 85 307.00 | 16 198 604.00 | 16 283 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 848.00 | 329 848.00 | | 329 848.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 664 988.00 | 6 170 038.00 | 21 419 006.00 | 27 664 988.00 |