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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 470.00 | 22 730.00 | 7 739.00 | 30 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 443.00 | 8 712.00 | 2 731.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 913.00 | 31 443.00 | 10 470.00 | 41 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 127.00 | | 247 127.00 | 247 127.00 |
BZ Autres créances | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 716.00 | | 382 716.00 | 382 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 629.00 | 31 443.00 | 393 186.00 | 424 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 526.00 | 230 899.00 | | 258 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | 27 627.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 283 807.00 | 269 526.00 | | 283 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 36 093.00 | | 54 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | 58 693.00 | | 54 110.00 |
EA Autres dettes | | 2 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 379.00 | 97 782.00 | | 109 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 186.00 | 367 308.00 | | 393 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 324.00 | | 105 312.00 | 34 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 723.00 | 41 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 723.00 | 41 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 324.00 | | 105 312.00 | 34 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 973.00 | 6 538.00 | 68.00 | 24 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 973.00 | 6 538.00 | 68.00 | 24 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
UX Autres créances clients | 247 127.00 | 247 127.00 | | 247 127.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 831.00 | 304 831.00 | | 304 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |