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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 673.00 | 22 659.00 | 7 015.00 | 29 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 702.00 | 9 491.00 | 19 211.00 | 28 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 375.00 | 32 149.00 | 26 226.00 | 58 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 672.00 | | 209 672.00 | 209 672.00 |
BZ Autres créances | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CF Disponibilités | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 861.00 | | 536 861.00 | 536 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 236.00 | 32 149.00 | 563 087.00 | 595 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 642.00 | 266 107.00 | | 237 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | -28 465.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 260 207.00 | 248 642.00 | | 260 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 23 348.00 | | 18 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 138.00 | 58 116.00 | | 114 138.00 |
EA Autres dettes | | 2 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 880.00 | 84 504.00 | | 302 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 087.00 | 333 146.00 | | 563 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 880.00 | 84 504.00 | | 132 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 984.00 | | 30 405.00 | 49 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 013.00 | 58 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 013.00 | 58 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 984.00 | | 30 405.00 | 49 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 102.00 | 11 540.00 | 18 493.00 | 39 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 11 540.00 | 18 493.00 | 39 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 209 672.00 | 209 672.00 | | 209 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 659.00 | 280 659.00 | | 280 659.00 |
VW T.V.A. | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 880.00 | 132 880.00 | 170 000.00 | 302 880.00 |