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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 27 010.00 | 5 521.00 | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 567.00 | 29 947.00 | 166 620.00 | 196 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 098.00 | 56 957.00 | 172 140.00 | 229 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 474.00 | | 203 474.00 | 203 474.00 |
BZ Autres créances | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CF Disponibilités | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 773.00 | | 450 773.00 | 450 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 871.00 | 56 957.00 | 622 913.00 | 679 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 207.00 | 237 642.00 | | 249 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 11 565.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 261 898.00 | 260 207.00 | | 261 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 666.00 | 170 000.00 | | 190 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 18 432.00 | | 43 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 224.00 | 114 138.00 | | 125 224.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 016.00 | 302 880.00 | | 361 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 913.00 | 563 087.00 | | 622 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 436.00 | 132 880.00 | | 175 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 375.00 | | 424 431.00 | 58 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 708.00 | 229 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 708.00 | 229 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 375.00 | | 424 431.00 | 58 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 149.00 | 45 446.00 | 20 637.00 | 32 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 149.00 | 45 446.00 | 20 637.00 | 32 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 203 474.00 | 203 474.00 | | 203 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 666.00 | 5 087.00 | 185 579.00 | 190 666.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 568.00 | 331 568.00 | | 331 568.00 |
VW T.V.A. | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 016.00 | 175 436.00 | 185 579.00 | 361 016.00 |