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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 9 332.00 | 856.00 | 10 187.00 |
AP Constructions | 28 326.00 | 5 811.00 | 22 515.00 | 28 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 130.00 | 12 963.00 | 7 168.00 | 20 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 15 709.00 | 6 932.00 | 22 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 284.00 | 43 814.00 | 47 470.00 | 91 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 920.00 | | 273 920.00 | 273 920.00 |
BZ Autres créances | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CF Disponibilités | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 664.00 | | 379 664.00 | 379 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 949.00 | 43 814.00 | 427 135.00 | 470 949.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 781.00 | 79 782.00 | | 104 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | 24 999.00 | | 5 543.00 |
DK Provisions réglementées | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 132 219.00 | 126 677.00 | | 132 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 523.00 | 31 726.00 | | 21 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | 15 122.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 729.00 | 92 890.00 | | 173 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 412.00 | 93 252.00 | | 87 412.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 812.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 918.00 | 234 800.00 | | 294 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 135.00 | 361 477.00 | | 427 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 839.00 | 7 975.00 | | 35 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 1 894.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 402.00 | 6 081.00 | | 28 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 729.00 | 173 729.00 | | 173 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 284.00 | 330 284.00 | | 330 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 284.00 | 330 284.00 | | 330 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 916.00 | 294 916.00 | | 294 916.00 |