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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AP Constructions | 28 326.00 | 14 308.00 | 14 017.00 | 28 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 14 038.00 | 12 694.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 831.00 | 19 168.00 | 23 662.00 | 42 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 163.00 | 50 789.00 | 71 373.00 | 122 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 830.00 | | 468 830.00 | 468 830.00 |
BZ Autres créances | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
CF Disponibilités | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 804.00 | | 624 804.00 | 624 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 967.00 | 50 789.00 | 696 178.00 | 746 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 528.00 | 86 674.00 | | 102 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 697.00 | 15 854.00 | | 26 697.00 |
DK Provisions réglementées | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 151 121.00 | 124 424.00 | | 151 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 417.00 | 166 727.00 | | 72 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 106.00 | 20 422.00 | | 16 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 454.00 | 339 474.00 | | 271 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 950.00 | 200 195.00 | | 184 950.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 056.00 | 726 948.00 | | 545 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 178.00 | 851 372.00 | | 696 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 176.00 | 726 948.00 | | 485 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 540.00 | | 47 075.00 | 95 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 453.00 | 122 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 24 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 453.00 | 97 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | 24 000.00 | 3 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 266.00 | | 23 075.00 | 92 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 547.00 | 21 695.00 | 17 453.00 | 46 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 273.00 | 21 695.00 | 17 453.00 | 43 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -104.00 | | | -104.00 |
7C TOTAL GENERAL | -104.00 | | | -104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 454.00 | 271 454.00 | | 271 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 468 830.00 | 468 830.00 | | 468 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 417.00 | 12 537.00 | 59 880.00 | 72 417.00 |
VI Groupe et associés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 602.00 | 533 602.00 | | 533 602.00 |
VW T.V.A. | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 056.00 | 485 176.00 | 59 880.00 | 545 056.00 |