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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AP Constructions | 28 326.00 | 11 476.00 | 16 850.00 | 28 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 530.00 | 12 044.00 | 3 486.00 | 15 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 410.00 | 19 753.00 | 28 657.00 | 48 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 540.00 | 46 547.00 | 48 993.00 | 95 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 216.00 | | 594 216.00 | 594 216.00 |
BZ Autres créances | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CF Disponibilités | 146 399.00 | | 146 399.00 | 146 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 379.00 | | 802 379.00 | 802 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 919.00 | 46 547.00 | 851 372.00 | 897 919.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 674.00 | 110 324.00 | | 86 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | 6 351.00 | | 15 854.00 |
DK Provisions réglementées | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 124 424.00 | 138 570.00 | | 124 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 727.00 | 22 022.00 | | 166 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | 11 122.00 | | 20 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 474.00 | 199 574.00 | | 339 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 195.00 | 120 719.00 | | 200 195.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 948.00 | 353 567.00 | | 726 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 372.00 | 492 137.00 | | 851 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 503.00 | 12 044.00 | | 34 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 229.00 | 12 044.00 | | 31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 474.00 | 339 474.00 | | 339 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 727.00 | 5 292.00 | 11 435.00 | 166 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 980.00 | 655 980.00 | | 655 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 980.00 | 655 980.00 | | 655 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 948.00 | 565 513.00 | 11 435.00 | 726 948.00 |