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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 37 338.00 | 858.00 | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 17 065.00 | 4 935.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 451.00 | 54 403.00 | 14 048.00 | 68 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 905.00 | 10 603.00 | 81 302.00 | 91 905.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373 567.00 | | 373 567.00 | 373 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 350.00 | 10 603.00 | 465 747.00 | 476 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 801.00 | 65 006.00 | 479 795.00 | 544 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 149.00 | 92 119.00 | | 2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | 53 031.00 | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 206 814.00 | 151 149.00 | | 206 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 661.00 | 125 706.00 | | 136 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 823.00 | 99 873.00 | | 78 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 498.00 | 58 184.00 | | 57 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 981.00 | 283 763.00 | | 272 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 795.00 | 434 912.00 | | 479 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 981.00 | 283 763.00 | | 272 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 886.00 | 5 585.00 | 2 068.00 | 50 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 886.00 | 5 585.00 | 2 068.00 | 50 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
VI Groupe et associés | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 954.00 | 102 784.00 | 170.00 | 102 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 981.00 | 272 981.00 | | 272 981.00 |