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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 37 574.00 | 622.00 | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 572.00 | 59 574.00 | 8 998.00 | 68 572.00 |
BZ Autres créances | 151 124.00 | 10 603.00 | 140 521.00 | 151 124.00 |
CF Disponibilités | 470 011.00 | | 470 011.00 | 470 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 990.00 | 10 603.00 | 611 387.00 | 621 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 562.00 | 70 176.00 | 620 385.00 | 690 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 814.00 | 2 149.00 | | 3 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 225.00 | 15 665.00 | | 32 225.00 |
DL TOTAL (I) | 239 039.00 | 206 814.00 | | 239 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 219.00 | 136 661.00 | | 164 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 644.00 | 78 823.00 | | 182 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 483.00 | 57 498.00 | | 34 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 346.00 | 272 981.00 | | 381 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 385.00 | 479 795.00 | | 620 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 346.00 | 272 981.00 | | 381 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 403.00 | 5 171.00 | | 54 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 403.00 | 5 171.00 | | 54 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 644.00 | 182 644.00 | | 182 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |
VI Groupe et associés | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 148.00 | 151 978.00 | 170.00 | 152 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 346.00 | 381 346.00 | | 381 346.00 |