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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 620.00 | 37 984.00 | 2 636.00 | 40 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 119.00 | 59 984.00 | 11 135.00 | 71 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 177.00 | 10 603.00 | 151 574.00 | 162 177.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CF Disponibilités | 451 722.00 | | 451 722.00 | 451 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 846.00 | 10 603.00 | 625 243.00 | 635 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 965.00 | 70 587.00 | 636 378.00 | 706 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 039.00 | 3 814.00 | | 6 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 586.00 | 32 225.00 | | 30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 239 625.00 | 239 039.00 | | 239 625.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 956.00 | 164 219.00 | | 222 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 093.00 | 182 644.00 | | 118 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 351.00 | 34 483.00 | | 29 351.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 754.00 | 381 346.00 | | 371 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 378.00 | 620 385.00 | | 636 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 754.00 | 381 346.00 | | 371 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 574.00 | 410.00 | | 59 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 574.00 | 410.00 | | 59 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 309.00 | 224 309.00 | | 224 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 294.00 | 184 124.00 | 170.00 | 184 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 754.00 | 371 754.00 | | 371 754.00 |