| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 230.00 | 18 278.00 | 27 952.00 | 46 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 304.00 | 71 431.00 | 130 873.00 | 202 304.00 |
BF Prêts | 234 303.00 | | 234 303.00 | 234 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 920.00 | 89 791.00 | 402 129.00 | 491 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 605.00 | | 149 605.00 | 149 605.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 362 752.00 | | 362 752.00 | 362 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 539.00 | | 581 539.00 | 581 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 459.00 | 89 791.00 | 983 667.00 | 1 073 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 303.00 | | | 237 303.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
DG Autres réserves | 739 578.00 | 605 142.00 | | 739 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 207.00 | 138 936.00 | | 114 207.00 |
DL TOTAL (I) | 873 175.00 | 763 468.00 | | 873 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 321.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 693.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 216.00 | 19 397.00 | | 18 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 520.00 | 58 648.00 | | 57 520.00 |
EA Autres dettes | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 493.00 | 113 357.00 | | 110 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 667.00 | 876 825.00 | | 983 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 493.00 | 113 357.00 | | 110 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 489.00 | | 171 931.00 | 417 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 243 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 491 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 248 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 058.00 | | 165 976.00 | 120 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 348.00 | | 5 955.00 | 297 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 942.00 | 24 349.00 | 37 500.00 | 102 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 859.00 | 24 349.00 | 37 500.00 | 102 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UP Prêts | 234 303.00 | 234 303.00 | | 234 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
VW T.V.A. | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |