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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 836.00 | 26 988.00 | 32 848.00 | 59 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 912.00 | 117 132.00 | 159 780.00 | 276 912.00 |
BF Prêts | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 134.00 | 144 202.00 | 345 931.00 | 490 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 151.00 | 11 680.00 | 404 471.00 | 416 151.00 |
BZ Autres créances | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 850 428.00 | | 850 428.00 | 850 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 663.00 | 11 680.00 | 1 291 983.00 | 1 303 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 796.00 | 155 882.00 | 1 637 914.00 | 1 793 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
DG Autres réserves | 1 012 738.00 | 852 085.00 | | 1 012 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 144.00 | 163 529.00 | | 275 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 272.00 | 1 035 003.00 | | 1 307 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 250.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 015.00 | 185.00 | | 70 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 64 780.00 | | 34 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 949.00 | 162 696.00 | | 201 949.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 642.00 | 252 137.00 | | 330 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 914.00 | 1 287 140.00 | | 1 637 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 947.00 | 2.00 | 102 729.00 | 443 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 153 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 542.00 | 490 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 542.00 | 336 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 561.00 | | 102 729.00 | 280 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 606.00 | 48 614.00 | 35 017.00 | 130 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 523.00 | 48 614.00 | 35 017.00 | 130 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UP Prêts | 144 303.00 | 144 303.00 | | 144 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 145.00 | 402 145.00 | | 402 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 107.00 | 599 107.00 | | 599 107.00 |
VW T.V.A. | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 849.00 | 313 849.00 | | 313 849.00 |