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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 230.00 | 26 567.00 | 19 663.00 | 46 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 331.00 | 103 956.00 | 130 375.00 | 234 331.00 |
BF Prêts | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 947.00 | 130 606.00 | 313 341.00 | 443 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 056.00 | 11 680.00 | 413 376.00 | 425 056.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CF Disponibilités | 488 113.00 | | 488 113.00 | 488 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 478.00 | 11 680.00 | 973 798.00 | 985 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 426.00 | 142 286.00 | 1 287 140.00 | 1 429 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 303.00 | | | 157 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
DG Autres réserves | 852 085.00 | 739 578.00 | | 852 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529.00 | 114 207.00 | | 163 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 003.00 | 873 175.00 | | 1 035 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 311.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 148.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 780.00 | 18 216.00 | | 64 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 696.00 | 57 520.00 | | 162 696.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | 17 505.00 | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 137.00 | 110 493.00 | | 252 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 140.00 | 983 667.00 | | 1 287 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 137.00 | 110 493.00 | | 252 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 920.00 | | 32 027.00 | 491 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 163 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 443 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 534.00 | | 32 027.00 | 248 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 303.00 | | | 243 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 791.00 | 40 815.00 | | 89 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 709.00 | 40 815.00 | | 89 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UP Prêts | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 050.00 | 411 050.00 | | 411 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 627.00 | 590 621.00 | 14 006.00 | 604 627.00 |
VW T.V.A. | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 344.00 | 235 344.00 | | 235 344.00 |