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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 124.00 | 139 622.00 | 25 502.00 | 165 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 608.00 | 72 681.00 | 60 926.00 | 133 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 112.00 | 212 303.00 | 164 809.00 | 377 112.00 |
BT Marchandises | 94 159.00 | 5 300.00 | 88 859.00 | 94 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 188 788.00 | | 188 788.00 | 188 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 297.00 | 5 300.00 | 396 997.00 | 402 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 409.00 | 217 603.00 | 561 807.00 | 779 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 261 681.00 | | 277 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 760.00 | 25 319.00 | | 51 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 954.00 | 1 398.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 338 074.00 | 296 758.00 | | 338 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999.00 | 15 652.00 | | 9 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 111.00 | 119 240.00 | | 84 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | 136 676.00 | | 73 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 839.00 | 30 674.00 | | 51 839.00 |
EA Autres dettes | | 18 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 732.00 | 320 392.00 | | 223 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 807.00 | 617 150.00 | | 561 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 933.00 | 310 400.00 | | 214 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 862.00 | | 6 250.00 | 370 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 481.00 | | 6 250.00 | 292 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 027.00 | 27 276.00 | | 185 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 027.00 | 27 276.00 | | 185 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 999.00 | 5 700.00 | 4 299.00 | 9 999.00 |
VI Groupe et associés | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 621.00 | 119 351.00 | 1 270.00 | 120 621.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 232.00 | 214 933.00 | 4 299.00 | 219 232.00 |